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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 2 328.00 | 816.00 | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 222.00 | 677.00 | 545.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 291.00 | 114 153.00 | 65 138.00 | 179 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 46 877.00 | 12 945.00 | 59 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 997.00 | 164 035.00 | 154 962.00 | 318 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BN En cours de production de biens | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 972.00 | | 341 972.00 | 341 972.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 390.00 | | 446 390.00 | 446 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 387.00 | 164 035.00 | 601 352.00 | 765 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 563.00 | 89 187.00 | | 107 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 21 176.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 113 896.00 | 115 863.00 | | 113 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 886.00 | 40 187.00 | | 134 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 110.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 861.00 | 104 710.00 | | 133 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 677.00 | 163 682.00 | | 183 677.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 12 047.00 | | 20 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 637.00 | 4 362.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 456.00 | 325 098.00 | | 487 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 352.00 | 440 961.00 | | 601 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 758.00 | 325 098.00 | | 458 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 476.00 | | 73 746.00 | 290 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 225.00 | 318 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 68 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 240 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 619.00 | | 1 050.00 | 67 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 339.00 | | 72 696.00 | 212 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 279.00 | 23 646.00 | 24 890.00 | 165 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 194.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 145.00 | 23 451.00 | 24 890.00 | 163 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 341 972.00 | 341 972.00 | | 341 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 892.00 | 76 195.00 | 28 698.00 | 104 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 423.00 | 396 423.00 | | 396 423.00 |
VW T.V.A. | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 456.00 | 458 758.00 | 28 698.00 | 487 456.00 |