| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 7 057.00 | 197.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 13 556.00 | 197.00 | 13 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 985.00 | 44 223.00 | 526 761.00 | 570 985.00 |
BZ Autres créances | 440 740.00 | | 440 740.00 | 440 740.00 |
CF Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 690.00 | 44 223.00 | 1 157 466.00 | 1 201 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 443.00 | 57 779.00 | 1 157 663.00 | 1 215 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 194.00 | 224 194.00 | | 224 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 491.00 | -1 577.00 | | -322 491.00 |
DL TOTAL (I) | -95 474.00 | 227 016.00 | | -95 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 671.00 | 162 809.00 | | 369 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 408 036.00 | | 194 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 806.00 | 258 993.00 | | 454 806.00 |
EA Autres dettes | 232 625.00 | 82 700.00 | | 232 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 138.00 | 912 539.00 | | 1 253 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 663.00 | 1 139 556.00 | | 1 157 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 297.00 | 912 539.00 | | 974 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 945.00 | 85 247.00 | | 70 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
FG Production vendue services | 1 051 306.00 | | 1 051 306.00 | 1 051 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 293.00 | | 1 051 306.00 | 1 056 293.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 223.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 7 400.00 | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 7 481.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -7 481.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | -4 200.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 582.00 | 1 487 499.00 | | 1 140 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 073.00 | 1 489 076.00 | | 1 463 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 491.00 | -1 577.00 | | -322 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 1 683.00 | | 11 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 1 683.00 | | 10 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 356.00 | 335 356.00 | | 335 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
UX Autres créances clients | 438 577.00 | 438 577.00 | | 438 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
VB T. V. A. | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VC Groupe et associés | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 725.00 | 19 885.00 | 278 840.00 | 298 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VP Divers | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 596.00 | 1 018 596.00 | | 1 018 596.00 |
VW T.V.A. | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 138.00 | 974 297.00 | 278 840.00 | 1 253 138.00 |