| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 7 375.00 | 679.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 553.00 | 13 873.00 | 679.00 | 14 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 782.00 | 29 912.00 | 986 870.00 | 1 016 782.00 |
BZ Autres créances | 572 279.00 | | 572 279.00 | 572 279.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 116.00 | 29 912.00 | 1 754 204.00 | 1 784 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 669.00 | 43 785.00 | 1 754 884.00 | 1 798 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 194.00 | 224 194.00 | | 224 194.00 |
DH Report à nouveau | -324 068.00 | -1 577.00 | | -324 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 808.00 | -322 491.00 | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | -77 666.00 | -95 474.00 | | -77 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 661.00 | 369 671.00 | | 417 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 898.00 | 194 433.00 | | 415 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 357.00 | 454 806.00 | | 462 357.00 |
EA Autres dettes | 536 633.00 | 232 625.00 | | 536 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 550.00 | 1 253 138.00 | | 1 832 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 884.00 | 1 157 663.00 | | 1 754 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 134.00 | 974 297.00 | | 1 646 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 965.00 | 70 945.00 | | 132 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 327.00 | 492 360.00 | 1 198 687.00 | 706 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 327.00 | 492 360.00 | 1 198 687.00 | 706 327.00 |
FM Production stockée | | | 6 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 5 053.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 5 053.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -66.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 050.00 | -2 250.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 294.00 | 1 140 582.00 | | 1 243 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 486.00 | 1 463 073.00 | | 1 225 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 808.00 | -322 491.00 | | 17 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | 800.00 | 13 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | 800.00 | 12 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 317.00 | | 13 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 317.00 | | 12 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 223.00 | 15 511.00 | 29 822.00 | 44 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 223.00 | 15 511.00 | 29 822.00 | 44 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 223.00 | 15 511.00 | 29 822.00 | 44 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 511.00 | 29 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 898.00 | 415 898.00 | | 415 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 633.00 | 536 633.00 | | 536 633.00 |
UX Autres créances clients | 976 086.00 | 976 086.00 | | 976 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VB T. V. A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VC Groupe et associés | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 696.00 | 98 280.00 | 186 416.00 | 284 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 218.00 | 322 218.00 | | 322 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 120.00 | 1 589 120.00 | | 1 589 120.00 |
VW T.V.A. | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 550.00 | 1 646 134.00 | 186 416.00 | 1 832 550.00 |