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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 760.00 | | 1 029 760.00 | 1 029 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
BZ Autres créances | 948 618.00 | | 948 618.00 | 948 618.00 |
CF Disponibilités | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 724.00 | | 1 152 724.00 | 1 152 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 484.00 | | 2 182 484.00 | 2 182 484.00 |
CU Autres participations | 1 029 760.00 | | 1 029 760.00 | 1 029 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 754.00 | 679 314.00 | | 481 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 907.00 | 2 440.00 | | 607 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 661.00 | 692 754.00 | | 1 100 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | 45 022.00 | | 41 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 1 446.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | 51 769.00 | | 87 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 200.00 | 907 160.00 | | 905 200.00 |
EA Autres dettes | 44 029.00 | 118 965.00 | | 44 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 823.00 | 1 124 364.00 | | 1 081 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 484.00 | 1 817 118.00 | | 2 182 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 823.00 | 1 124 364.00 | | 1 081 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 5 000.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 41 051.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 41 051.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 010.00 | -36 050.00 | | 189 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 250.00 | 10 030.00 | | 50 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 178.00 | 211 160.00 | | 736 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 271.00 | 208 719.00 | | 128 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 907.00 | 2 440.00 | | 607 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 250.00 | | 10.00 | 1 030 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 029 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 029 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 250.00 | | 10.00 | 1 030 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 200.00 | 905 200.00 | | 905 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UX Autres créances clients | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 748 642.00 | 748 642.00 | | 748 642.00 |
VI Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 048.00 | 1 092 048.00 | | 1 092 048.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 823.00 | 1 081 823.00 | | 1 081 823.00 |