| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 1 764 106.00 | | 1 764 106.00 | 1 764 106.00 |
CF Disponibilités | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 323.00 | | 1 909 323.00 | 1 909 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 823.00 | | 2 974 823.00 | 2 974 823.00 |
CU Autres participations | 1 060 500.00 | | 1 060 500.00 | 1 060 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 661.00 | 481 754.00 | | 739 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 951.00 | 607 907.00 | | 1 017 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 613.00 | 1 100 661.00 | | 1 768 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 604.00 | 41 846.00 | | 215 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 091.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 87 655.00 | | 13 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 200.00 | 905 200.00 | | 905 200.00 |
EA Autres dettes | 69 902.00 | 44 029.00 | | 69 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 210.00 | 1 081 823.00 | | 1 206 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 823.00 | 2 182 484.00 | | 2 974 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 210.00 | 1 081 823.00 | | 1 206 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 190 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 190 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 489.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 989.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | 189 010.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 577.00 | 50 250.00 | | 27 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 278.00 | 736 178.00 | | 1 070 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 327.00 | 128 271.00 | | 52 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 951.00 | 607 907.00 | | 1 017 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 065 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 760.00 | | 35 840.00 | 1 029 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 200.00 | 905 200.00 | | 905 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 180.00 | | | 1 551 180.00 |
VI Groupe et associés | 215 604.00 | 215 604.00 | | 215 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 063.00 | 1 781 063.00 | | 1 781 063.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 210.00 | 1 206 210.00 | | 1 206 210.00 |