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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 398.00 | 7 602.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 19 996.00 | 16 800.00 | 3 196.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670.00 | 34 673.00 | 14 997.00 | 49 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 825.00 | 55 640.00 | 19 185.00 | 74 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 531.00 | 108 511.00 | 75 020.00 | 183 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CF Disponibilités | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 520.00 | | 319 520.00 | 319 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 051.00 | 108 511.00 | 394 540.00 | 503 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 000.00 | -8 281.00 | | -156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 761.00 | 95 278.00 | | 152 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761.00 | 104 997.00 | | 5 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 41 481.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 200 934.00 | | 168 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 36 502.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 779.00 | 278 917.00 | | 388 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 540.00 | 383 914.00 | | 394 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 779.00 | 237 436.00 | | 198 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 411.00 | | 17 080.00 | 166 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 9 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 411.00 | | 8 080.00 | 136 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 319.00 | 17 192.00 | | 91 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 15 794.00 | | 91 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VC Groupe et associés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 779.00 | 198 779.00 | 190 000.00 | 388 779.00 |