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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 280.00 | 64 529.00 | 66 751.00 | 131 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 35 054.00 | 21 528.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 042.00 | 100 763.00 | 110 279.00 | 211 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 848.00 | | 400 848.00 | 400 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 891.00 | 100 763.00 | 511 127.00 | 611 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 712.00 | 244 486.00 | | 254 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 682.00 | 10 227.00 | | 45 682.00 |
DL TOTAL (I) | 301 494.00 | 255 812.00 | | 301 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 49.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | 36 930.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 58 991.00 | | 111 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 28 316.00 | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 633.00 | 127 911.00 | | 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 128.00 | 383 723.00 | | 511 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 098.00 | 26 302.00 | 2 638.00 | 77 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 118.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 036.00 | 26 184.00 | 2 638.00 | 76 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |