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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 624.00 | 81 580.00 | 65 044.00 | 146 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 453.00 | 35 409.00 | 20 044.00 | 55 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 257.00 | 118 169.00 | 107 088.00 | 225 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 318.00 | | 300 318.00 | 300 318.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 473.00 | | 447 473.00 | 447 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 730.00 | 118 169.00 | 554 560.00 | 672 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 394.00 | 254 712.00 | | 300 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 45 682.00 | | 45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 346 891.00 | 301 494.00 | | 346 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 819.00 | 74.00 | | 32 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 37 708.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 111 613.00 | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | 60 239.00 | | 60 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 670.00 | 209 633.00 | | 207 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 560.00 | 511 128.00 | | 554 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 763.00 | 27 858.00 | 10 451.00 | 100 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 583.00 | 27 858.00 | 10 452.00 | 99 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 819.00 | 8 885.00 | 23 934.00 | 32 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 670.00 | 183 736.00 | 23 934.00 | 207 670.00 |