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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 810.00 | 443.00 | 5 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 225.00 | 13 182.00 | 4 043.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 650.00 | 13 182.00 | 29 468.00 | 42 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DH Report à nouveau | -50 374.00 | 47 047.00 | | -50 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 824.00 | -97 421.00 | | -19 824.00 |
DL TOTAL (I) | -60 749.00 | -40 925.00 | | -60 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 331.00 | 66 523.00 | | 85 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 217.00 | 66 523.00 | | 90 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 468.00 | 25 598.00 | | 29 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 217.00 | 66 523.00 | | 90 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 558.00 | 77 656.00 | | 14 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | 77 656.00 | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | -77 656.00 | | -10 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 807.00 | 220 624.00 | | 237 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 632.00 | 318 045.00 | | 257 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 824.00 | -97 421.00 | | -19 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 496.00 | 18 021.00 | | 21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 121.00 | | 604.00 | 44 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 17 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 5 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | | 604.00 | 27 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 161.00 | 22 500.00 | 35 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 161.00 | 22 500.00 | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 54 084.00 | 38 082.00 | | 54 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 712.00 | 28 500.00 | | 41 712.00 |
YT Sous‐traitance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 425.00 | 66 583.00 | | 109 425.00 |