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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 5 112.00 | 141.00 | 5 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 225.00 | 13 484.00 | 3 741.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 501.00 | 13 484.00 | 104 017.00 | 117 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 749.00 | -50 374.00 | | -60 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | -19 824.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | -56 592.00 | -60 749.00 | | -56 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 31.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 854.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 789.00 | 146 619.00 | | 155 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 608.00 | 151 505.00 | | 160 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 017.00 | 90 756.00 | | 104 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 608.00 | 151 505.00 | | 160 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 14 558.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 14 558.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -10 163.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 861.00 | 237 807.00 | | 160 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 704.00 | 257 632.00 | | 156 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | -19 824.00 | | 4 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 081.00 | 21 496.00 | | 7 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 302.00 | | 13 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 302.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 3 798.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | 4 320.00 | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 22 206.00 | 54 084.00 | | 22 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 271.00 | 41 712.00 | | 21 271.00 |
YT Sous‐traitance | 15 074.00 | 9 310.00 | | 15 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | 3 798.00 | | 3 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 878.00 | 109 425.00 | | 63 878.00 |