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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 191.00 | 1 717.00 | 474.00 | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 16 037.00 | 9 253.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 748.00 | 23 392.00 | 21 356.00 | 44 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 254.00 | 41 148.00 | 34 107.00 | 75 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BN En cours de production de biens | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 764.00 | | 515 764.00 | 515 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 017.00 | 41 148.00 | 549 871.00 | 591 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
DH Report à nouveau | -144 559.00 | -8 417.00 | | -144 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 541.00 | -136 142.00 | | 41 541.00 |
DL TOTAL (I) | -70 639.00 | -112 180.00 | | -70 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 722.00 | 91 914.00 | | 106 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | 40 159.00 | | 40 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 276.00 | 71 712.00 | | 210 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 191 416.00 | | 165 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 077.00 | 110 438.00 | | 95 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 255.00 | | |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 120 642.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 510.00 | 627 536.00 | | 620 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 871.00 | 515 358.00 | | 549 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 963.00 | 11 236.00 | 5 052.00 | 34 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 11 236.00 | 1 436.00 | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 811.00 | 94 786.00 | 3 025.00 | 97 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 234.00 | 303 512.00 | 106 722.00 | 410 234.00 |