| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 191.00 | 1 936.00 | 255.00 | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 337.00 | 20 005.00 | 7 332.00 | 27 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 729.00 | 30 851.00 | 14 878.00 | 45 729.00 |
AX Avances et acomptes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 812.00 | 52 792.00 | 35 020.00 | 87 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BN En cours de production de biens | 242 782.00 | | 242 782.00 | 242 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 646.00 | | 298 646.00 | 298 646.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 258.00 | | 726 258.00 | 726 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 070.00 | 52 791.00 | 761 278.00 | 814 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
DH Report à nouveau | -103 018.00 | -144 559.00 | | -103 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 692.00 | 41 541.00 | | 151 692.00 |
DL TOTAL (I) | 81 052.00 | -70 638.00 | | 81 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 899.00 | 84 795.00 | | 75 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | 62 209.00 | | 40 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 210 276.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 082.00 | 165 166.00 | | 53 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 103.00 | 95 077.00 | | 157 103.00 |
EA Autres dettes | 155 520.00 | 2 987.00 | | 155 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 227.00 | 620 510.00 | | 680 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 278.00 | 549 871.00 | | 761 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 146.00 | 11 646.00 | | 41 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | 11 645.00 | | 41 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 463.00 | 47 225.00 | 88 142.00 | 195 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 703.00 | 22 515.00 | 54 188.00 | 76 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 478.00 | 323 453.00 | 3 025.00 | 326 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 226.00 | 384 800.00 | 142 330.00 | 587 226.00 |