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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 845 819.00 | | 845 819.00 | 845 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 239.00 | 197 035.00 | 16 204.00 | 213 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 221.00 | 200 038.00 | 862 183.00 | 1 062 221.00 |
BT Marchandises | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 363 399.00 | | 363 399.00 | 363 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 656.00 | 200 038.00 | 1 356 619.00 | 1 556 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | 30 542.00 | | 36 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 012.00 | 580 289.00 | | 677 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 812.00 | 117 603.00 | | 106 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 245.00 | 1 183 433.00 | | 1 275 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 104 701.00 | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 40 443.00 | | 42 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 699.00 | 31 250.00 | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 374.00 | 176 406.00 | | 81 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 619.00 | 1 359 840.00 | | 1 356 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 374.00 | 176 406.00 | | 81 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 988.00 | | 1 179 988.00 | 1 179 988.00 |
FG Production vendue services | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 635.00 | | 1 223 635.00 | 1 223 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 2 572.00 | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 420.00 | 34 371.00 | | 33 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 37 633.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 800.00 | 1 259 477.00 | | 1 224 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 989.00 | 1 141 875.00 | | 1 117 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 812.00 | 117 603.00 | | 106 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 372.00 | | 1 864.00 | 1 063 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 1 062 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 848 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 213 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 552.00 | | | 850 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 660.00 | | 1 864.00 | 212 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 920.00 | 23 133.00 | 3 015.00 | 179 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 1 730.00 | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 187.00 | 23 133.00 | 1 285.00 | 175 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |