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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 4 807.00 | 998.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 845 819.00 | | 845 819.00 | 845 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 664.00 | 180 185.00 | 3 479.00 | 183 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 289.00 | 184 992.00 | 850 296.00 | 1 035 289.00 |
BT Marchandises | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 211.00 | | 709 211.00 | 709 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 500.00 | 184 992.00 | 1 559 507.00 | 1 744 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 217.00 | 773 813.00 | | 828 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 760.00 | 99 903.00 | | 101 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 477.00 | 1 374 217.00 | | 1 430 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 128.00 | 59 694.00 | | 59 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 42 034.00 | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | 41 406.00 | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 030.00 | 143 152.00 | | 129 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 507.00 | 1 517 368.00 | | 1 559 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 030.00 | 143 152.00 | | 129 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 722.00 | | 567.00 | 1 034 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 624.00 | | | 851 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | 567.00 | 183 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 902.00 | 6 090.00 | | 178 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 936.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 031.00 | 4 154.00 | | 176 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |