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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
AP Constructions | 4 563 991.00 | 337 898.00 | 4 226 093.00 | 4 563 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 413.00 | 5 729.00 | 25 685.00 | 31 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 513.00 | 903.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 413.00 | 344 140.00 | 4 303 274.00 | 4 647 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
BZ Autres créances | 222 847.00 | 170 100.00 | 52 747.00 | 222 847.00 |
CF Disponibilités | 703 768.00 | | 703 768.00 | 703 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 802.00 | 170 100.00 | 1 280 702.00 | 1 450 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 216.00 | 514 240.00 | 5 583 976.00 | 6 098 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 121.00 | | | -649 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 158.00 | | | 843 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 248.00 | | | 855 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 285.00 | | | 1 139 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 432.00 | | | 3 710 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 822.00 | | | 499 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 691.00 | | | 4 444 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 976.00 | | | 5 583 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 594.00 | | | 972 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 611.00 | | 280 613.00 | 4 440 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 811.00 | 4 647 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 811.00 | 4 647 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 486.00 | | 280 588.00 | 4 440 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 927.00 | 270 169.00 | 16 957.00 | 90 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 927.00 | 270 169.00 | 16 957.00 | 90 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VB T. V. A. | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 432.00 | 238 335.00 | 958 579.00 | 3 710 432.00 |
VI Groupe et associés | 499 822.00 | 499 822.00 | | 499 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 352.00 | | | 1 159 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678.00 | 426 528.00 | 150.00 | 426 678.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 691.00 | 972 594.00 | 958 579.00 | 4 444 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 552 829.00 | | | 552 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 591.00 | | | 352 591.00 |
YT Sous‐traitance | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 621.00 | | | 609 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |