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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
AP Constructions | 5 165 434.00 | 613 112.00 | 4 552 321.00 | 5 165 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 151.00 | 14 590.00 | 176 561.00 | 191 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 322.00 | 1 602.00 | 6 720.00 | 8 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 524.00 | 629 304.00 | 4 786 220.00 | 5 415 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 012.00 | | 203 012.00 | 203 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
BZ Autres créances | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
CF Disponibilités | 479 784.00 | | 479 784.00 | 479 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 598.00 | | 1 325 598.00 | 1 325 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 122.00 | 629 304.00 | 6 111 818.00 | 6 741 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 373.00 | | | 551 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796 054.00 | | | 796 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 464.00 | | | 1 631 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 728.00 | | | 3 961 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 318.00 | | | 230 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 355.00 | | | 4 480 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 818.00 | | | 6 111 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 412.00 | | | 832 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 413.00 | | 768 111.00 | 4 647 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 263.00 | | 768 086.00 | 4 647 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 140.00 | 285 165.00 | | 344 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 140.00 | 285 165.00 | | 344 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 408 304.00 | 408 304.00 | | 408 304.00 |
VB T. V. A. | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 961 728.00 | 313 785.00 | 1 258 648.00 | 3 961 728.00 |
VI Groupe et associés | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 359.00 | 603 184.00 | 175.00 | 603 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 355.00 | 832 412.00 | 1 258 648.00 | 4 480 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 1 177 183.00 | | | 1 177 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 304.00 | | | 388 304.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 473.00 | | | 1 212 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |