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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
AH Fonds commercial | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1.00 | 1 849.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 080.00 | 10 986.00 | 95.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 495.00 | 36 346.00 | 118 149.00 | 154 495.00 |
BT Marchandises | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 685.00 | 36 346.00 | 418 339.00 | 454 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
DH Report à nouveau | 74 229.00 | 47 325.00 | | 74 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 26 904.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 138 086.00 | 137 756.00 | | 138 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 708.00 | 89 218.00 | | 147 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 1 158.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 87 082.00 | | 100 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 13 356.00 | | 17 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 20 236.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 254.00 | 211 049.00 | | 280 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 339.00 | 348 805.00 | | 418 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 280.00 | 104 510.00 | 13 770.00 | 118 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 506.00 | | | -32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 696.00 | 74 085.00 | 8 611.00 | 82 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 254.00 | 266 483.00 | 13 770.00 | 280 254.00 |