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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
AH Fonds commercial | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1.00 | 1 849.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 11 870.00 | 8 153.00 | 20 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 37 231.00 | 126 207.00 | 163 438.00 |
BT Marchandises | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 356.00 | | 305 356.00 | 305 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 794.00 | 37 231.00 | 431 563.00 | 468 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 526.00 | | |
DH Report à nouveau | 55 486.00 | 74 229.00 | | 55 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 147.00 | 330.00 | | -154 147.00 |
DL TOTAL (I) | -91 061.00 | 138 086.00 | | -91 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 034.00 | 147 708.00 | | 421 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 2 166.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 100 798.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 420.00 | 17 437.00 | | 15 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 9 923.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 625.00 | 280 254.00 | | 522 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 563.00 | 418 339.00 | | 431 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484.00 | 13 770.00 | | 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 167.00 | 29 428.00 | | 41 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 867.00 | 379 382.00 | 484.00 | 379 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -261 587.00 | | | -261 587.00 |
VP Divers | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 788.00 | 70 177.00 | 8 611.00 | 78 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 625.00 | 522 140.00 | 484.00 | 522 625.00 |