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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 17 362.00 | 4 635.00 | 21 998.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 540.00 | 38 406.00 | 145 135.00 | 183 540.00 |
060 Stock marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
084 Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
088 Caisse | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
110 Total général Actif | 206 350.00 | 38 406.00 | 167 944.00 | 206 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 508.00 | 140 193.00 | | 142 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 663.00 | 21 476.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 174.00 | 162 169.00 | | 168 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 835.00 | 47 514.00 | | 47 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | 370.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 116.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 33 642.00 | 33 617.00 | | 33 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 2 973.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 018.00 | 61 224.00 | | 62 018.00 |
252 Charges sociales | 12 005.00 | 11 432.00 | | 12 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | 2 585.00 | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 100.00 | 159 830.00 | | 160 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 074.00 | 2 339.00 | | 8 074.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 544.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 995.00 | 94.00 | | 3 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | 702.00 | | 2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |