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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 17 935.00 | 3 188.00 | 21 123.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 665.00 | 38 978.00 | 143 687.00 | 182 665.00 |
060 Stock marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
084 Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
110 Total général Actif | 225 370.00 | 38 978.00 | 186 391.00 | 225 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 725.00 | 142 508.00 | | 78 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 057.00 | 24 003.00 | | 20 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 1 663.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 669.00 | 168 174.00 | | 141 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 521.00 | 47 835.00 | | 29 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -361.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 31 976.00 | 33 642.00 | | 31 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 302.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 103.00 | 62 018.00 | | 41 103.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | 12 005.00 | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 2 449.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 459.00 | 160 100.00 | | 106 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 209.00 | 8 074.00 | | 35 209.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 1 150.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 274.00 | 3 995.00 | | 5 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 799.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 018.00 | 2 131.00 | | 28 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |