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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 17 952.00 | 6 113.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 18 552.00 | 22 362.00 | 40 914.00 |
BT Marchandises | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
BZ Autres créances | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CF Disponibilités | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 226.00 | | 1 228 226.00 | 1 228 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 139.00 | 18 552.00 | 1 250 587.00 | 1 269 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
DL TOTAL (I) | 283 267.00 | | | 283 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 685.00 | | | 822 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 320.00 | | | 967 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 587.00 | | | 1 250 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 790.00 | 43 155.00 | 2 041 945.00 | 1 998 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 790.00 | 43 155.00 | 2 041 945.00 | 1 998 790.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 250.00 | | | 2 042 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 877.00 | | | 1 948 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 896.00 | | 6 917.00 | 37 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 15 848.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 40 914.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | 6 917.00 | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 4 413.00 | | 14 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 4 413.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 685.00 | 822 685.00 | | 822 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 371 058.00 | 371 058.00 | | 371 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 515.00 | 457 667.00 | 15 848.00 | 473 515.00 |
VW T.V.A. | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 320.00 | 967 320.00 | | 967 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
ST Autres comptes | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 262.00 | | | 400 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 125.00 | | | 414 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 038.00 | | | 165 038.00 |