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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 22 765.00 | 1 300.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 23 565.00 | 17 349.00 | 40 914.00 |
BT Marchandises | 703 920.00 | | 703 920.00 | 703 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
BZ Autres créances | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CF Disponibilités | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 793.00 | | 1 454 793.00 | 1 454 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 707.00 | 23 565.00 | 1 472 142.00 | 1 495 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 405.00 | | | 285 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 612.00 | | | 716 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
EA Autres dettes | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 911.00 | | | 1 149 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 142.00 | | | 1 472 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 911.00 | | | 1 149 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 126.00 | 41 467.00 | 2 184 593.00 | 2 143 126.00 |
FG Production vendue services | | 3 367.00 | 3 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 125.00 | 44 834.00 | 2 187 959.00 | 2 143 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 139.00 | | | 2 202 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 175.00 | | | 2 163 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 5 013.00 | | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 5 013.00 | | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 612.00 | 716 612.00 | | 716 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 405 794.00 | 405 794.00 | | 405 794.00 |
VB T. V. A. | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VC Groupe et associés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 991.00 | 543 142.00 | 15 848.00 | 558 991.00 |
VW T.V.A. | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 911.00 | 1 149 911.00 | | 1 149 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
ST Autres comptes | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 004.00 | | | 415 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 249.00 | | | 371 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 911.00 | | | 151 911.00 |