| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 584.00 | 863 465.00 | 134 118.00 | 997 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
AP Constructions | 15 186 794.00 | 1 947 953.00 | 13 238 841.00 | 15 186 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223 604.00 | 4 914 383.00 | 3 309 221.00 | 8 223 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 376.00 | 2 354 552.00 | 1 554 823.00 | 3 909 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BF Prêts | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799 349.00 | 10 080 355.00 | 18 718 994.00 | 28 799 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 938.00 | 86 073.00 | 3 782 864.00 | 3 868 938.00 |
BZ Autres créances | 6 320 829.00 | 27 711.00 | 6 293 117.00 | 6 320 829.00 |
CF Disponibilités | 3 310 314.00 | | 3 310 314.00 | 3 310 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845 204.00 | 113 785.00 | 13 731 419.00 | 13 845 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 644 554.00 | 10 194 140.00 | 32 450 413.00 | 42 644 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299 505.00 | 3 836 630.00 | | 4 299 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 062.00 | 8 312.00 | | 796 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 356.00 | 43 285.00 | | 59 356.00 |
DG Autres réserves | 1 127 768.00 | 822 420.00 | | 1 127 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 106.00 | 321 418.00 | | 474 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 911 732.00 | 7 492 691.00 | | 11 911 732.00 |
DL TOTAL (I) | 18 668 531.00 | 12 524 758.00 | | 18 668 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 025.00 | 578 782.00 | | 592 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 025.00 | 578 782.00 | | 592 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 387.00 | 10 008.00 | | 2 492 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 892.00 | 2 523 487.00 | | 2 554 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 655.00 | 1 703 137.00 | | 1 508 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 414.00 | 1 044 431.00 | | 1 116 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 521.00 | 410 591.00 | | 700 521.00 |
EA Autres dettes | 507 250.00 | 2 022 408.00 | | 507 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 309.00 | 3 892 040.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 189 857.00 | 11 696 183.00 | | 13 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 450 413.00 | 24 799 724.00 | | 32 450 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 606 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 606 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 982 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 727 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 083.00 | |
GE Autres charges | | | 597 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 791.00 | 119 341.00 | | 168 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 912.00 | 122 031.00 | | 389 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 840.00 | 153 938.00 | | 16 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 543.00 | 395 311.00 | | 575 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 939.00 | 108 849.00 | | 28 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | 633.00 | | 7 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 202.00 | 126 323.00 | | 36 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 341.00 | 268 988.00 | | 539 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 538.00 | 88 320.00 | | 97 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 307 185.00 | 15 832 937.00 | | 16 307 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 833 078.00 | 15 511 519.00 | | 15 833 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 106.00 | 321 418.00 | | 474 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809 347.00 | | 21 265 719.00 | 22 809 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 536 058.00 | 319 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 275 716.00 | 28 799 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 089.00 | 997 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 568.00 | 27 482 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 345.00 | | 138 328.00 | 1 208 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 690.00 | | 15 246 166.00 | 12 626 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974 310.00 | | 5 881 224.00 | 8 974 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 347.00 | 1 325 933.00 | 710 925.00 | 9 465 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 715.00 | 233 842.00 | 343 092.00 | 972 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492 632.00 | 1 092 090.00 | 367 832.00 | 8 492 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 360.00 | 41 327.00 | 44 902.00 | 117 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 782.00 | 64 083.00 | 50 840.00 | 578 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 142.00 | 105 410.00 | 95 742.00 | 696 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 142.00 | 105 410.00 | 95 742.00 | 696 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 410.00 | 78 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554 892.00 | 2 000 000.00 | 554 892.00 | 2 554 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 176.00 | 2 209 176.00 | | 2 209 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 414.00 | 1 116 414.00 | | 1 116 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 250.00 | 507 250.00 | | 507 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 309 735.00 | 4 309 735.00 | | 4 309 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 320 829.00 | 6 320 829.00 | | 6 320 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868 938.00 | 3 868 938.00 | | 3 868 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 387.00 | 2 127.00 | 2 490 260.00 | 2 492 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 122.00 | 345 122.00 | 8.00 | 345 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534 889.00 | 10 534 889.00 | 8.00 | 10 534 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189 857.00 | 10 144 704.00 | 3 045 152.00 | 13 189 857.00 |