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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 309.00 | 960 827.00 | 156 482.00 | 1 117 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
AN Terrains | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
AP Constructions | 15 186 794.00 | 2 356 460.00 | 12 830 334.00 | 15 186 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 950.00 | 5 790 318.00 | 2 690 631.00 | 8 480 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276 881.00 | 2 708 832.00 | 1 568 049.00 | 4 276 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
BF Prêts | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 755 247.00 | 11 816 438.00 | 17 938 809.00 | 29 755 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 996.00 | 69 939.00 | 4 341 057.00 | 4 410 996.00 |
BZ Autres créances | 5 519 487.00 | 27 711.00 | 5 491 775.00 | 5 519 487.00 |
CF Disponibilités | 3 443 630.00 | | 3 443 630.00 | 3 443 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 221.00 | | 430 221.00 | 430 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804 336.00 | 97 651.00 | 13 706 684.00 | 13 804 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 559 583.00 | 11 914 089.00 | 31 645 493.00 | 43 559 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299 505.00 | 4 299 505.00 | | 4 299 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 062.00 | 796 062.00 | | 796 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 061.00 | 59 356.00 | | 83 061.00 |
DG Autres réserves | 1 578 169.00 | 1 127 768.00 | | 1 578 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 090.00 | 474 106.00 | | 489 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 475 432.00 | 11 911 732.00 | | 11 475 432.00 |
DL TOTAL (I) | 18 721 321.00 | 18 668 531.00 | | 18 721 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 835.00 | 592 025.00 | | 685 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 835.00 | 592 025.00 | | 685 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 636.00 | 2 492 387.00 | | 2 374 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 375.00 | 2 554 892.00 | | 695 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 900.00 | 1 508 655.00 | | 1 742 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 379.00 | 1 116 414.00 | | 1 259 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 312.00 | 700 521.00 | | 331 312.00 |
EA Autres dettes | 766 706.00 | 507 250.00 | | 766 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068 023.00 | 4 309 735.00 | | 5 068 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 336.00 | 13 189 857.00 | | 12 238 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 645 493.00 | 32 450 413.00 | | 31 645 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 334 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 334 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 485 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 853.00 | |
GE Autres charges | | | 603 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 533.00 | 168 791.00 | | 54 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 255.00 | 389 912.00 | | 699 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 789.00 | 575 543.00 | | 753 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 522.00 | 28 939.00 | | 73 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | 7 262.00 | | 4 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 685.00 | 36 202.00 | | 160 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 103.00 | 539 341.00 | | 593 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 709.00 | 97 538.00 | | 105 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241 967.00 | 16 307 185.00 | | 18 241 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752 876.00 | 15 833 078.00 | | 17 752 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 090.00 | 474 106.00 | | 489 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080 355.00 | 1 844 881.00 | 108 799.00 | 10 080 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 465.00 | 205 635.00 | 108 274.00 | 863 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216 889.00 | 1 639 246.00 | 524.00 | 9 216 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 785.00 | 26 500.00 | 42 633.00 | 113 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 025.00 | 103 682.00 | 9 872.00 | 592 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 785.00 | 26 500.00 | 42 633.00 | 113 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 810.00 | 130 182.00 | 52 505.00 | 705 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 353.00 | 52 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 375.00 | | 695 375.00 | 695 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 213.00 | 2 074 213.00 | | 2 074 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 379.00 | 1 259 379.00 | | 1 259 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 706.00 | 766 706.00 | | 766 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068 023.00 | 5 068 023.00 | | 5 068 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 996.00 | 4 410 996.00 | | 4 410 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 636.00 | 2 026.00 | 2 372 609.00 | 2 374 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519 487.00 | 5 519 487.00 | | 5 519 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 221.00 | 430 221.00 | | 430 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 705.00 | 10 360 705.00 | | 10 360 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 238 336.00 | 9 170 350.00 | 3 067 985.00 | 12 238 336.00 |