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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 306 827.00 | | 306 827.00 | 306 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 093.00 | | 308 093.00 | 308 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 093.00 | 20 000.00 | 808 093.00 | 828 093.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 203 414.00 | 230 630.00 | | 203 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 800.00 | -27 216.00 | | 52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 806 213.00 | 753 414.00 | | 806 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 3 864.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880.00 | 3 864.00 | | 1 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 093.00 | 757 278.00 | | 808 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880.00 | 3 864.00 | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 2.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -4 998.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 103.00 | 1 007.00 | | 55 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303.00 | 28 223.00 | | 2 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 800.00 | -27 216.00 | | 52 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |