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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 307 946.00 | 192 054.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 302 879.00 | | 302 879.00 | 302 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 837.00 | | 303 837.00 | 303 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 837.00 | 307 946.00 | 495 891.00 | 803 837.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 307 946.00 | 192 054.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 212.00 | 256 213.00 | | 51 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 357.00 | -205 001.00 | | -107 357.00 |
DL TOTAL (I) | 493 856.00 | 601 212.00 | | 493 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 244.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035.00 | 2 299.00 | | 2 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 891.00 | 603 511.00 | | 495 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035.00 | 2 299.00 | | 2 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97.00 | 20 092.00 | | 97.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 454.00 | 225 094.00 | | 107 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 357.00 | -205 001.00 | | -107 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 803.00 | 105 143.00 | | 202 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 803.00 | 105 143.00 | | 202 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |