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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 461.00 | 3 451.00 | 9.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 756.00 | 3 752.00 | 4 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 470.00 | 4 208.00 | 98 262.00 | 102 470.00 |
BZ Autres créances | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CF Disponibilités | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 891.00 | 4 208.00 | 186 683.00 | 190 891.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DH Report à nouveau | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
FG Production vendue services | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 500.00 | | | -58 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 971.00 | | 1 500.00 | 169 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 102 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 1 500.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 726.00 | | 3 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | 284.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 442.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 966.00 | 38 466.00 | 1 500.00 | 39 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |