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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 461.00 | 3 451.00 | 9.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 4 308.00 | 40 248.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 718.00 | 7 760.00 | 125 958.00 | 133 718.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 747.00 | 7 760.00 | 195 986.00 | 203 747.00 |
CU Autres participations | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DH Report à nouveau | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | 40 797.00 | 4 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | 8 800.00 | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 3 845.00 | 293.00 | 4 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 3 845.00 | 293.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272.00 | 9 772.00 | 1 500.00 | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |