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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 747.00 | 12 597.00 | 38 150.00 | 50 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 747.00 | 12 597.00 | 41 150.00 | 53 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
084 Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
110 Total général Actif | 103 956.00 | 12 597.00 | 91 358.00 | 103 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 585.00 | 3 007.00 | | 2 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 020.00 | 91 882.00 | | 104 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 727.00 | 30 447.00 | | 8 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 3 132.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 398.00 | 128 468.00 | | 118 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 664.00 | 1 745.00 | | 1 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 318.00 | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 842.00 | 39 642.00 | | 42 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | -205.00 | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 31 749.00 | 33 087.00 | | 31 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -241.00 | | | -241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -193.00 | 1 175.00 | | -193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 455.00 | 29 950.00 | | 30 455.00 |
252 Charges sociales | 1 337.00 | 1 205.00 | | 1 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 199.00 | 4 670.00 | | 6 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 428.00 | 111 588.00 | | 112 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 970.00 | 16 880.00 | | 5 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 148.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 448.00 | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 282.00 | 14 279.00 | | 15 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |