| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 29 842.00 | 28 895.00 | 58 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 738.00 | 29 842.00 | 31 895.00 | 61 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
110 Total général Actif | 134 255.00 | 29 842.00 | 104 413.00 | 134 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -712.00 | | | -712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
252 Charges sociales | -329.00 | | | -329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |