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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 610 805.00 | 45 129 112.00 | 85 481 693.00 | 130 610 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 922.00 | | 1 191 922.00 | 1 191 922.00 |
BZ Autres créances | 920 180.00 | | 920 180.00 | 920 180.00 |
CF Disponibilités | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 497.00 | | 2 174 497.00 | 2 174 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 785 302.00 | 45 129 112.00 | 87 656 190.00 | 132 785 302.00 |
CU Autres participations | 130 610 777.00 | 45 129 112.00 | 85 481 665.00 | 130 610 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 560 000.00 | 53 560 000.00 | | 53 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 785.00 | 3 282 398.00 | | -3 234 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 031 440.00 | -6 517 183.00 | | -52 031 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763 343.00 | 1 166 470.00 | | 1 763 343.00 |
DL TOTAL (I) | 229 903.00 | 51 664 469.00 | | 229 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 423.00 | 125 888.00 | | 141 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 423.00 | 125 888.00 | | 141 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317 182.00 | 79 907 041.00 | | 86 317 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 240.00 | 85 034.00 | | 101 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 443.00 | 445 002.00 | | 866 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 284 865.00 | 80 437 076.00 | | 87 284 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 656 190.00 | 132 227 434.00 | | 87 656 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 317 182.00 | | | 86 317 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 191.00 | | 1 699 191.00 | 1 699 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 191.00 | | 1 699 191.00 | 1 699 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 129 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 540 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 540 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 434 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 873.00 | -596 873.00 | | -596 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 267.00 | 1 302 117.00 | | 1 706 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 737 707.00 | 7 819 300.00 | | 53 737 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 031 440.00 | -6 517 183.00 | | -52 031 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 610 777.00 | | | 130 610 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 610 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 610 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 610 777.00 | | | 130 610 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 129 112.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 888.00 | 15 930.00 | 396.00 | 125 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 129 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 888.00 | 45 145 042.00 | 396.00 | 125 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 317 182.00 | | | 86 317 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 683.00 | 967 683.00 | | 967 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112 102.00 | 2 112 102.00 | | 2 112 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 130.00 | 2 112 102.00 | 28.00 | 2 112 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 284 865.00 | 967 683.00 | | 87 284 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |