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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 610 777.00 | | 130 610 777.00 | 130 610 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 291.00 | | 1 631 291.00 | 1 631 291.00 |
BZ Autres créances | 1 150 495.00 | | 1 150 495.00 | 1 150 495.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 301.00 | | 2 812 301.00 | 2 812 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 423 078.00 | | 133 423 078.00 | 133 423 078.00 |
CU Autres participations | 130 610 777.00 | | 130 610 777.00 | 130 610 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 560 000.00 | 53 560 000.00 | | 53 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
DH Report à nouveau | -55 266 225.00 | -3 234 785.00 | | -55 266 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681 663.00 | -52 031 440.00 | | 37 681 663.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360 217.00 | 1 763 343.00 | | 2 360 217.00 |
DL TOTAL (I) | 38 508 439.00 | 229 903.00 | | 38 508 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 547.00 | 141 423.00 | | 152 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 547.00 | 141 423.00 | | 152 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 222 487.00 | 86 317 182.00 | | 93 222 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 560.00 | 101 240.00 | | 115 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 045.00 | 866 443.00 | | 1 424 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 762 092.00 | 87 284 865.00 | | 94 762 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 423 078.00 | 87 656 190.00 | | 133 423 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 222 487.00 | | | 93 222 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 973.00 | | 2 366 973.00 | 2 366 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 973.00 | | 2 366 973.00 | 2 366 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 129 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 129 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 223 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 276 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 607.00 | -596 873.00 | | -594 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 515 551.00 | 1 706 267.00 | | 47 515 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 888.00 | 53 737 707.00 | | 9 833 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681 663.00 | -52 031 440.00 | | 37 681 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 423.00 | 19 169.00 | 8 044.00 | 141 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 423.00 | 19 169.00 | 8 044.00 | 141 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 423.00 | 19 169.00 | 8 044.00 | 141 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 781 786.00 | 2 781 786.00 | | 2 781 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 786.00 | 2 781 786.00 | | 2 781 786.00 |