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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 850.00 | 120.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 12 661.00 | 18 553.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 699.00 | 2 151.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 180.00 | 16 211.00 | 345 969.00 | 362 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 223 615.00 | | 223 615.00 | 223 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 118.00 | | 341 118.00 | 341 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 298.00 | 16 211.00 | 687 088.00 | 703 298.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 399.00 | 30 569.00 | | 159 399.00 |
DL TOTAL (I) | 197 468.00 | 38 069.00 | | 197 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 528.00 | 318 846.00 | | 263 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | 48 840.00 | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 26 419.00 | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | 32 382.00 | | 93 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 744.00 | 78 028.00 | | 53 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 620.00 | 504 514.00 | | 489 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 088.00 | 542 583.00 | | 687 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 030.00 | | 2 150.00 | 360 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | 2 150.00 | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748.00 | 8 462.00 | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 485.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 6 977.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 528.00 | 51 803.00 | 211 725.00 | 263 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 104.00 | 114 004.00 | 5 100.00 | 119 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 620.00 | 277 894.00 | 211 725.00 | 489 620.00 |