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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 25 214.00 | 6 000.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 4 111.00 | 2 553.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 994.00 | 32 295.00 | 333 699.00 | 365 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 596.00 | 4 547.00 | 122 050.00 | 126 596.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 460 777.00 | | 460 777.00 | 460 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 432.00 | 4 547.00 | 595 886.00 | 600 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 426.00 | 36 842.00 | 929 585.00 | 966 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 212.00 | 189 218.00 | | 371 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 656.00 | 181 994.00 | | 206 656.00 |
DL TOTAL (I) | 586 118.00 | 379 462.00 | | 586 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 774.00 | 238 779.00 | | 186 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 198.00 | 38 013.00 | | 37 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 42 417.00 | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 123.00 | 44 861.00 | | 30 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 920.00 | 117 776.00 | | 69 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 467.00 | 481 845.00 | | 343 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 585.00 | 861 307.00 | | 929 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 172.00 | 295 084.00 | | 209 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 994.00 | | | 365 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418.00 | 7 877.00 | | 24 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 7 877.00 | | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | 3 572.00 | 5 668.00 | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 3 572.00 | 5 668.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | 3 572.00 | 5 668.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 774.00 | 52 479.00 | 134 295.00 | 186 774.00 |
VI Groupe et associés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 755.00 | 127 793.00 | 13 962.00 | 141 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 467.00 | 209 172.00 | 134 295.00 | 343 467.00 |