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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 815.00 | 95 540.00 | 421 275.00 | 516 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 687.00 | 95 540.00 | 436 147.00 | 531 687.00 |
BT Marchandises | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 863.00 | 95 540.00 | 840 323.00 | 935 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 333.00 | | | -326 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 973.00 | | | -107 973.00 |
DL TOTAL (I) | -426 307.00 | | | -426 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 630.00 | | | 1 266 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 323.00 | | | 840 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 692.00 | | | 425 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 797.00 | | 587 797.00 | 587 797.00 |
FG Production vendue services | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 247.00 | | 692 247.00 | 692 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 977.00 | |
GE Autres charges | | | 18 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 046.00 | | | 756 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 020.00 | | | 864 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 973.00 | | | -107 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 021.00 | | 6 667.00 | 525 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 521.00 | | 6 295.00 | 510 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 372.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 562.00 | 53 978.00 | | 41 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 53 978.00 | | 41 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
UX Autres créances clients | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 915.00 | 142 618.00 | 427 169.00 | 687 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765.00 | 208 895.00 | 14 872.00 | 223 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 991.00 | 425 694.00 | 427 169.00 | 970 991.00 |