| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 654.00 | 3 831.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 449.00 | 178 903.00 | 358 547.00 | 537 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 807.00 | 179 557.00 | 377 250.00 | 556 807.00 |
BT Marchandises | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | 2 393.00 | 43 257.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 388.00 | 2 393.00 | 315 995.00 | 318 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 195.00 | 181 950.00 | 693 245.00 | 875 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 308.00 | -326 334.00 | | -434 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 045.00 | -107 974.00 | | 119 045.00 |
DL TOTAL (I) | -307 262.00 | -426 308.00 | | -307 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 297.00 | 687 915.00 | | 545 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 146 475.00 | | 49 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 074.00 | 295 641.00 | | 254 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 71 767.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 976.00 | 64 833.00 | | 83 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 507.00 | 1 266 631.00 | | 1 000 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 245.00 | 840 323.00 | | 693 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 410.00 | |
GE Autres charges | | | 27 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 058.00 | 756 047.00 | | 2 158 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 013.00 | 864 021.00 | | 2 039 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 045.00 | -107 974.00 | | 119 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 688.00 | | 25 119.00 | 531 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 816.00 | | 25 119.00 | 516 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 297.00 | 147 799.00 | 371 014.00 | 545 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 991.00 | 151 119.00 | 14 872.00 | 165 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 433.00 | 348 934.00 | 371 014.00 | 746 433.00 |