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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 4 737.00 | 868.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 6 164.00 | 4 491.00 | 10 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 948.00 | 10 901.00 | 11 047.00 | 21 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 363.00 | 6 000.00 | 629 363.00 | 635 363.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 479.00 | 6 000.00 | 855 479.00 | 861 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 427.00 | 16 901.00 | 866 526.00 | 883 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 844.00 | 196 898.00 | | 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 372 742.00 | 296 898.00 | | 372 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 6 658.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 28 750.00 | | 63 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 691.00 | 519 226.00 | | 430 691.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 783.00 | 555 091.00 | | 493 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 526.00 | 851 988.00 | | 866 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 783.00 | 555 091.00 | | 493 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 743.00 | | 2 367 743.00 | 2 367 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 743.00 | | 2 367 743.00 | 2 367 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 995.00 | 40 971.00 | | 20 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 248.00 | 35 318.00 | | 22 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 127.00 | 52 988.00 | | 49 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 208.00 | 3 807 349.00 | | 2 408 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 363.00 | 3 610 451.00 | | 2 272 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 844.00 | 196 898.00 | | 135 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 076.00 | | 1 872.00 | 20 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 1 872.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 4 478.00 | | 6 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 869.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 2 609.00 | | 3 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 217.00 | 235.00 | 19 452.00 | 25 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 217.00 | 235.00 | 19 452.00 | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 235.00 | 19 452.00 | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 19 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 635 363.00 | 635 363.00 | | 635 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 071.00 | 665 175.00 | 1 896.00 | 667 071.00 |
VW T.V.A. | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 783.00 | 493 783.00 | | 493 783.00 |