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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 9 460.00 | 19 122.00 | 28 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 075.00 | 15 065.00 | 26 010.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 767.00 | | 719 767.00 | 719 767.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 295 635.00 | | 295 635.00 | 295 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 532.00 | | 1 049 532.00 | 1 049 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 607.00 | 15 065.00 | 1 075 542.00 | 1 090 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 850.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 742.00 | 127 048.00 | | 202 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 816.00 | 135 844.00 | | 164 816.00 |
DL TOTAL (I) | 477 558.00 | 372 742.00 | | 477 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 329.00 | 63 034.00 | | 61 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 305.00 | 430 691.00 | | 535 305.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 984.00 | 493 783.00 | | 597 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 542.00 | 866 526.00 | | 1 075 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 984.00 | 493 783.00 | | 597 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 804 321.00 | | 2 804 321.00 | 2 804 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 321.00 | | 2 804 321.00 | 2 804 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 128.00 | 20 995.00 | | 51 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 917.00 | 22 248.00 | | 27 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | 49 127.00 | | 54 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 916.00 | 2 408 208.00 | | 2 861 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 099.00 | 2 272 363.00 | | 2 697 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 816.00 | 135 844.00 | | 164 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 948.00 | | 19 127.00 | 21 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | | 17 927.00 | 10 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 1 200.00 | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 4 164.00 | | 10 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 868.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 3 296.00 | | 6 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 719 767.00 | 719 767.00 | | 719 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 994.00 | 753 898.00 | 3 096.00 | 756 994.00 |
VW T.V.A. | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 984.00 | 597 984.00 | | 597 984.00 |