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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 625.00 | | 1 037 625.00 | 1 037 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 425.00 | | 1 443 425.00 | 1 443 425.00 |
BZ Autres créances | 699 427.00 | | 699 427.00 | 699 427.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 378.00 | | 717 378.00 | 717 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 804.00 | | 2 160 804.00 | 2 160 804.00 |
CU Autres participations | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DL TOTAL (I) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 700.00 | | | 2 085 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 615.00 | | | 2 112 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 804.00 | | | 2 160 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 615.00 | | | 712 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 443 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 625.00 | 37 625.00 | 1 000 000.00 | 1 037 625.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 699 399.00 | 699 399.00 | | 699 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 700.00 | 685 700.00 | 1 400 000.00 | 2 085 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 052.00 | 737 052.00 | 1 000 000.00 | 1 737 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 615.00 | 712 615.00 | 1 400 000.00 | 2 112 615.00 |