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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 242.00 | | 1 050 242.00 | 1 050 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 630.00 | | 1 422 630.00 | 1 422 630.00 |
BZ Autres créances | 773 265.00 | | 773 265.00 | 773 265.00 |
CF Disponibilités | 330 311.00 | | 330 311.00 | 330 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 576.00 | | 1 103 576.00 | 1 103 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 206.00 | | 2 526 206.00 | 2 526 206.00 |
CU Autres participations | 372 388.00 | | 372 388.00 | 372 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
DL TOTAL (I) | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 682.00 | | | 2 081 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 115.00 | | | 2 178 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 206.00 | | | 2 526 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 425.00 | | 50 242.00 | 1 443 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 038.00 | 1 422 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 038.00 | 1 422 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 425.00 | | 50 242.00 | 1 443 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 242.00 | 50 242.00 | 1 000 000.00 | 1 050 242.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 773 235.00 | 773 235.00 | | 773 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 682.00 | 681 682.00 | 1 400 000.00 | 2 081 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 507.00 | 823 507.00 | 1 000 000.00 | 1 823 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 115.00 | 778 115.00 | 1 400 000.00 | 2 178 115.00 |