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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 792.00 | 7 208.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 1 792.00 | 98 208.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 343.00 | 1 792.00 | 120 551.00 | 122 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
FG Production vendue services | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 895.00 | 13 927.00 | 57 093.00 | 97 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797.00 | 10 797.00 | 1.00 | 10 797.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 562.00 | 29 595.00 | 57 093.00 | 113 562.00 |