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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 792.00 | 4 208.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 392.00 | 399.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 791.00 | 5 184.00 | 95 607.00 | 100 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 787.00 | 5 184.00 | 119 603.00 | 124 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 5 989.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 6 989.00 | | 10 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 498.00 | 97 895.00 | | 91 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 6 274.00 | | 7 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 8 393.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 080.00 | 113 563.00 | | 109 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 603.00 | 120 551.00 | | 119 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 748.00 | 29 595.00 | | 31 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
FG Production vendue services | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 524.00 | 77 917.00 | | 150 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 989.00 | 71 928.00 | | 146 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 5 989.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 791.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 791.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 3 392.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 3 392.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 968.00 | 14 064.00 | 57 655.00 | 83 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 651.00 | 31 748.00 | 57 655.00 | 101 651.00 |