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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 622.00 | | 538 622.00 | 538 622.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 821.00 | | 544 821.00 | 544 821.00 |
CU Autres participations | 538 622.00 | | 538 622.00 | 538 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 874.00 | 81 702.00 | | 53 874.00 |
DK Provisions réglementées | 9 293.00 | 1 568.00 | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 152 868.00 | 91 270.00 | | 152 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 597.00 | 451 321.00 | | 389 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 905.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 952.00 | 453 225.00 | | 391 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 821.00 | 544 495.00 | | 544 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 713.00 | 65 234.00 | | 66 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 1 568.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | -1 568.00 | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 321.00 | 90 525.00 | | 70 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446.00 | 8 823.00 | | 16 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 874.00 | 81 702.00 | | 53 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568.00 | 7 724.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 597.00 | 64 357.00 | 258 631.00 | 389 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 952.00 | 66 713.00 | 258 631.00 | 391 952.00 |