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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 622.00 | | 538 622.00 | 538 622.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 102.00 | | 541 102.00 | 541 102.00 |
CU Autres participations | 538 622.00 | | 538 622.00 | 538 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 303.00 | 134 776.00 | | 172 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 37 527.00 | | 38 280.00 |
DK Provisions réglementées | 24 742.00 | 17 017.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 244 125.00 | 198 120.00 | | 244 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 957.00 | 326 655.00 | | 262 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 16 505.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 618.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 977.00 | 344 778.00 | | 296 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 102.00 | 542 898.00 | | 541 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 510.00 | 83 044.00 | | 99 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 724.00 | -7 724.00 | | -7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 970.00 | 15 723.00 | | 14 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | 37 527.00 | | 38 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 017.00 | 7 724.00 | | 17 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | 7 724.00 | | 17 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 957.00 | 65 491.00 | 197 467.00 | 262 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 977.00 | 99 510.00 | 197 467.00 | 296 977.00 |