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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 228.00 | 5 000.00 | 120 228.00 | 125 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BZ Autres créances | 1 041 802.00 | | 1 041 802.00 | 1 041 802.00 |
CF Disponibilités | 243 813.00 | | 243 813.00 | 243 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 399.00 | | 1 747 399.00 | 1 747 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 627.00 | 5 000.00 | 1 867 627.00 | 1 872 627.00 |
CU Autres participations | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 622 209.00 | | | 622 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 240.00 | | | 1 040 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 418.00 | | | 1 245 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 627.00 | | | 1 867 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 418.00 | | | 1 245 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 191.00 | 1 027 191.00 | | 1 027 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 240.00 | 1 040 240.00 | | 1 040 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 786.00 | 1 453 586.00 | 4 200.00 | 1 457 786.00 |
VW T.V.A. | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 418.00 | 1 245 418.00 | | 1 245 418.00 |