| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 217.00 | 21 000.00 | 98 217.00 | 119 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 845 051.00 | | 845 051.00 | 845 051.00 |
CF Disponibilités | 956 966.00 | | 956 966.00 | 956 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 934.00 | | 1 997 934.00 | 1 997 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 151.00 | 21 000.00 | 2 096 151.00 | 2 117 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 105 016.00 | 15 000.00 | 90 016.00 | 105 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
DL TOTAL (I) | 850 976.00 | | | 850 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 835.00 | | | 1 050 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 174.00 | | | 1 245 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 151.00 | | | 2 096 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 109 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 119 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VC Groupe et associés | 804 280.00 | 804 280.00 | | 804 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 835.00 | 50 835.00 | 1 000 000.00 | 1 050 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 251.00 | 993 251.00 | | 993 251.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 174.00 | 245 174.00 | 1 000 000.00 | 1 245 174.00 |