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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 764.00 | | 446 764.00 | 446 764.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 558.00 | | | 392 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 764.00 | | | 446 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 558.00 | 392 558.00 | | 392 558.00 |