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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
CF Disponibilités | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 665.00 | | 242 665.00 | 242 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 665.00 | | 622 665.00 | 622 665.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 206.00 | 52 706.00 | | 163 206.00 |
DL TOTAL (I) | 217 412.00 | 54 206.00 | | 217 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | 8 183.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 1 055.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 3 319.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 253.00 | 392 558.00 | | 405 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 665.00 | 446 764.00 | | 622 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 253.00 | 392 558.00 | | 25 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 919.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 62 000.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793.00 | 9 293.00 | | 10 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 206.00 | 52 706.00 | | 163 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 253.00 | 25 253.00 | 380 000.00 | 405 253.00 |