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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 360.00 | 328 000.00 | 701 360.00 | 1 029 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 555.00 | 328 000.00 | 844 555.00 | 1 172 555.00 |
CU Autres participations | 1 029 360.00 | 328 000.00 | 701 360.00 | 1 029 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 190.00 | | | -59 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 554.00 | | | 664 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 308.00 | | | 745 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 555.00 | | | 844 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 338.00 | | | 395 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 190.00 | | | -59 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 029 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 360.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331 437.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 117.00 | 95 749.00 | 391 336.00 | 664 117.00 |
VI Groupe et associés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 456.00 | | | 686 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 308.00 | 176 940.00 | 391 336.00 | 745 308.00 |