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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 360.00 | 328 000.00 | 701 360.00 | 1 029 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 352.00 | 328 000.00 | 830 352.00 | 1 158 352.00 |
CU Autres participations | 1 029 360.00 | 328 000.00 | 701 360.00 | 1 029 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 190.00 | | | -59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 959.00 | -59 190.00 | | 88 959.00 |
DK Provisions réglementées | 7 509.00 | 3 437.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 192 278.00 | 99 247.00 | | 192 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 368.00 | 664 554.00 | | 568 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 634.00 | 62 627.00 | | 52 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 408.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 11 634.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | | 4 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 074.00 | 745 308.00 | | 638 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 352.00 | 844 555.00 | | 830 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 072.00 | 3 437.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 3 437.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -3 437.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 3 203.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 673.00 | 336 148.00 | | 175 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 715.00 | 395 338.00 | | 86 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 959.00 | -59 190.00 | | 88 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 360.00 | | | 1 029 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 368.00 | 96 577.00 | 394 715.00 | 568 368.00 |
VI Groupe et associés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 074.00 | 166 283.00 | 394 715.00 | 638 074.00 |